8月7日嘉实恒生消费指数发起(QDII)C净值下跌0.02%
8月7日，截至收盘，嘉实恒生消费指数发起(QDII)C（018201）较前一交易
2023-08-07 19:26:25
8月7日嘉实恒生消费指数发起(QDII)C净值下跌0.02%
2023-08-07 19:26:25来源：同花顺iNews
【资料图】
8月7日，截至收盘，嘉实恒生消费指数发起(QDII)C（018201）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9540。
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金成立于2023年4月11日，最新规模为1112.79万元，基金经理为刘珈吟，其在管基金情况如下所示：
刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-08-04 | -0.29 | 9.80 | 8.46 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-08-04 | 0.19 | -5.84 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-08-04 | 0.15 | -5.67 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-08-04 | 0.15 | -5.66 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2023-08-04 | 0.10 | -1.10 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2023-08-04 | 0.10 | -1.08 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2023-08-04 | -0.02 | -- | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2023-08-07 | -1.23 | 7.52 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2023-08-07 | -1.23 | 7.51 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-08-07 | -0.47 | 2.76 | 19.16 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-08-07 | -0.47 | 2.75 | 18.92 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-08-04 | -2.95 | 0.44 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-08-04 | -2.96 | 0.45 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-08-07 | -0.49 | 2.86 | 21.47 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-08-07 | -0.71 | 7.07 | 0.23 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-08-07 | -0.71 | 7.10 | 0.63 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-08-04 | -2.82 | -0.39 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-08-04 | -2.83 | -0.42 | -- |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-08-07 | -0.74 | 7.51 | 0.73 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-08-07 | -0.60 | 4.74 | -2.17 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-08-07 | -0.60 | 4.70 | -2.57 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-08-07 | -1.74 | 5.76 | -7.64 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-08-07 | -1.74 | 5.78 | -7.46 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-08-07 | -0.61 | 5.03 | -2.12 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-08-07 | -1.82 | 6.14 | -7.81 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-08-07 | -1.84 | 9.48 | -5.00 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-08-07 | -1.85 | 9.44 | -5.38 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-08-07 | -7.37 | -0.12 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-08-07 | -7.38 | -0.14 | -- |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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