1公告基本信息

基金名称 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰64个月定开债券

(资料图片仅供参考)

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰64个月

定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒泰64个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年6月8日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0163

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币元） 115,557,633.27

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月13日

除息日 2023年6月13日

现金红利发放日 2023年6月14日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若

干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2023年6月14日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本基金详细信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年六月十二日